Die Darstellung der Vorjahreswerte der Geldflussrechnung wurde an Swiss GAAP FER angepasst.
Erläuterungen zur konsolidierten Geldflussrechnung
39 Investitionen / Desinvestitionen Sachanlagen, Finanzanlagen und Immaterielle Wirtschaftsgüter
Investitionen / Desinvestitionen Sachanlagen, Finanzanlagen und Immaterielle Wirtschaftsgüter
| Beträge in TCHF | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Immobilien im Baurecht | 679'807 | |
| Mieterausbau | 9'772 | 856 |
| Nicht-medizinische Geräte | 1'285 | 1'135 |
| Medizinische Geräte | 33'874 | 15'501 |
| Informatik Hardware | 2'015 | 2'520 |
| Übrige Mobilien | 657 | 2'461 |
| Investitionen in Sachanlagen | 727'410 | 22'473 |
| Informatik Software | 4'031 | 6'578 |
| Investitionen in immaterielle Wirtschaftsgüter | 4'031 | 6'578 |
| Total Investitionen | 731'441 | 29'051 |
| Medizinische Geräte | 844 | 647 |
| Übrige Mobilien | 2 | |
| Desinvestitionen von Sachanlagen | 846 | 647 |
| Beträge in TCHF | 2018 | 2017 |
| Mieterdepot Zuführung | 11 | 4 |
| Wertschriftendepot Zuführung | 4'619 | |
| Total Veränderung Finanzanlagen | 4'630 | 4 |
Seit 2015 wird konsequent auf die Aktivierung von Anlagegütern mit Einzelwert unter 10’000 CHF verzichtet, auch wenn Sammelbeschaffungen vorgenommen werden. Insgesamt wurden 2018 die nicht realisierten Investitionen des Vorjahres aufgeholt und die geplanten Investitionen des Kalenderjahres 2018 zeitgerecht realisiert. Mit Übernahme der Immobilien im Baurecht auf den 1. Januar 2018 erfolgte ein Buchwertzugang von 549’289 TCHF, weitere Investitionen in Immobilien beliefen sich auf 130’518 TCHF im Geschäftsjahr.
Im Rahmen eines Mietvertrags für Büroräume wurde 2018 ein Mieterdepot gezahlt. Aus der Übernahme der Fonds vom Amt für Tresorerie wurden Wertpapierdepots angelegt.
40 Veränderung Kontokorrent Kanton
Veränderung Kontokorrent Kanton
| Beträge in TCHF | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Stand 1.1. | 163'694 | 120'577 |
| Stand 31.12. | 78'240 | 163'694 |
| Veränderung Kontokorrent Kanton | (85'454) | 43'117 |
Zur Finanzierung des laufenden Betriebs besteht ein Kontokorrentkonto bei der Finanzverwaltung des Kantons Zürich. Nach einer starken Belastung des Kontokorrents in den Jahren 2012 und 2013 im Nachgang an die Umstellung auf SwissDRG und die damit verbundenen Verzögerungen bei der Rechnungsstellung waren die Jahre 2014 bis 2017 durch einen starken Geldzufluss geprägt. Im Jahr 2018 wurden Fremdkapital von Dritten sowie kantonale Darlehen getilgt, neues Fremdkapital aufgenommen sowie Rückzahlungen aus der Rückabwicklung der Tarifeinigung aus dem Vorjahr vorgenommen. Per 31. Dezember 2018 besteht ein Aktivguthaben auf dem Kontokorrent.